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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 536.00 | 40 791.00 | 260 745.00 | 301 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 028.00 | 51 228.00 | 55 800.00 | 107 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 507.00 | 96 362.00 | 343 145.00 | 439 507.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 659.00 | | 200 659.00 | 200 659.00 |
BZ Autres créances | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 530.00 | | 286 530.00 | 286 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 036.00 | 96 362.00 | 629 674.00 | 726 036.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 019.00 | | | -26 019.00 |
DK Provisions réglementées | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | -8 292.00 | | | -8 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 755.00 | | | 278 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 958.00 | | | 345 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -104.00 | | | -104.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 967.00 | | | 637 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 675.00 | | | 629 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 441.00 | | | 399 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 866.00 | | 1 450 866.00 | 1 450 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 866.00 | | 1 450 866.00 | 1 450 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | -679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 671.00 | | | 1 462 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 690.00 | | | 1 488 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 019.00 | | | -26 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 658.00 | | 252 793.00 | 196 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 944.00 | 439 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 944.00 | 408 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 715.00 | | 252 793.00 | 165 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 590.00 | 29 444.00 | 9 672.00 | 76 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 67.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 314.00 | 29 377.00 | 9 672.00 | 72 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 537.00 | | |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 5 537.00 | 946.00 | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 958.00 | 345 958.00 | | 345 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 659.00 | | | 200 659.00 |
VB T. V. A. | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 531.00 | 40 005.00 | 113 845.00 | 278 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 339.00 | 238 739.00 | 600.00 | 239 339.00 |
VW T.V.A. | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 967.00 | 399 441.00 | 113 845.00 | 637 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |