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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 126.00 | 73 499.00 | 238 627.00 | 312 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 028.00 | 66 652.00 | 40 376.00 | 107 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 097.00 | 144 493.00 | 305 603.00 | 450 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BT Marchandises | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 307.00 | | 253 307.00 | 253 307.00 |
BZ Autres créances | 74 645.00 | | 74 645.00 | 74 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 525.00 | | 387 525.00 | 387 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 622.00 | 144 493.00 | 693 129.00 | 837 622.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 019.00 | | | -26 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
DK Provisions réglementées | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DL TOTAL (I) | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 596.00 | | | 239 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 487.00 | | | 396 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | | | 265.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 280.00 | | | 638 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 129.00 | | | 693 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 789.00 | | | 437 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 275.00 | | 1 775 275.00 | 1 775 275.00 |
FG Production vendue services | | | 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 275.00 | | 1 775 275.00 | 1 775 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 192.00 | | | -28 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 158.00 | | | 1 777 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 209.00 | | | 1 742 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 507.00 | | 10 590.00 | 439 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 564.00 | | 10 590.00 | 408 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 362.00 | 48 132.00 | | 96 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 019.00 | 48 132.00 | | 92 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 727.00 | 28 562.00 | 370.00 | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | 28 562.00 | 370.00 | 6 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 562.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 487.00 | 396 487.00 | | 396 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 307.00 | 253 307.00 | | 253 307.00 |
VB T. V. A. | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VC Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 526.00 | 38 035.00 | 100 301.00 | 238 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 553.00 | 327 953.00 | 600.00 | 328 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 280.00 | 437 789.00 | 100 301.00 | 638 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 802.00 | | | 125 802.00 |