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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 692.00 | 29 109.00 | 9 584.00 | 38 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 762.00 | 35 164.00 | 9 599.00 | 44 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 557.00 | 1 000.00 | 68 557.00 | 69 557.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 128.00 | 1 000.00 | 101 128.00 | 102 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 890.00 | 36 164.00 | 110 726.00 | 146 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 38 402.00 | 16 171.00 | | 38 402.00 |
DH Report à nouveau | | -3 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 285.00 | 26 224.00 | | -13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 29 516.00 | 42 802.00 | | 29 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 879.00 | 15 059.00 | | 12 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 911.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 527.00 | 52 822.00 | | 48 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 683.00 | 25 096.00 | | 19 683.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 210.00 | 104 741.00 | | 81 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 726.00 | 147 543.00 | | 110 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
FG Production vendue services | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
FM Production stockée | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 90.00 | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 90.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | -90.00 | | -12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | 240 452.00 | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 786.00 | 214 228.00 | | 155 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 285.00 | 26 224.00 | | -13 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 516.00 | | 1 246.00 | 43 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 341.00 | | 1 351.00 | 37 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | -105.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 396.00 | 7 768.00 | | 27 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 9.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 7 758.00 | | 21 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | 1 000.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 1 000.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 1 000.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
VW T.V.A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 210.00 | 80 040.00 | 1 170.00 | 81 210.00 |