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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 355.00 | 1 145.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 416.00 | 37 759.00 | 657.00 | 38 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 986.00 | 44 169.00 | 1 817.00 | 45 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 060.00 | 1 000.00 | 91 060.00 | 92 060.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 130.00 | 1 000.00 | 110 130.00 | 111 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 116.00 | 45 169.00 | 111 948.00 | 157 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
DH Report à nouveau | -14 268.00 | -13 285.00 | | -14 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | -982.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 28 648.00 | 28 534.00 | | 28 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 047.00 | 51 647.00 | | 50 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 252.00 | 24 223.00 | | 26 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 300.00 | 80 774.00 | | 83 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 948.00 | 109 308.00 | | 111 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 45 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 39 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 123.00 | 2 004.00 | 959.00 | 43 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 068.00 | 2 004.00 | 959.00 | 37 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 977.00 | 74 202.00 | 22 775.00 | 96 977.00 |
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |