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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 113.00 | 141.00 | 6 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 955.00 | 545.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 181.00 | 748.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 198.00 | 7 249.00 | 2 950.00 | 10 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 306.00 | 19 540.00 | 95 766.00 | 115 306.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 808.00 | 19 540.00 | 121 268.00 | 140 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 006.00 | 26 789.00 | 124 217.00 | 151 006.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
DH Report à nouveau | -8 489.00 | -14 154.00 | | -8 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 920.00 | 5 665.00 | | -19 920.00 |
DL TOTAL (I) | 14 394.00 | 34 313.00 | | 14 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 936.00 | 3 745.00 | | 34 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 209.00 | 49 487.00 | | 49 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 388.00 | 25 533.00 | | 25 388.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 824.00 | 78 765.00 | | 109 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 217.00 | 113 078.00 | | 124 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
FG Production vendue services | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | -68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 90.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 517.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | -517.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 163.00 | 124 263.00 | | 91 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 083.00 | 118 598.00 | | 111 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 920.00 | 5 665.00 | | -19 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 469.00 | | 1 128.00 | 45 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 398.00 | 10 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 398.00 | 2 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | 199.00 | 6 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 898.00 | | 929.00 | 37 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 469.00 | 1 128.00 | 36 398.00 | 45 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 199.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 413.00 | 929.00 | 36 398.00 | 39 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 940.00 | 9 600.00 | | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 9 600.00 | | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 940.00 | 9 600.00 | | 9 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 967.00 | 4 967.00 | 10 000.00 | 14 967.00 |
UX Autres créances clients | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 3 227.00 | 21 773.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 575.00 | 79 352.00 | 40 223.00 | 119 575.00 |
VW T.V.A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 824.00 | 88 051.00 | 21 773.00 | 109 824.00 |