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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 303 833.00 | | 13 303 833.00 | 13 303 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 045.00 | | 150 045.00 | 150 045.00 |
BZ Autres créances | 1 147 938.00 | | 1 147 938.00 | 1 147 938.00 |
CF Disponibilités | 1 441 922.00 | | 1 441 922.00 | 1 441 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 043 740.00 | | 16 043 740.00 | 16 043 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 043 740.00 | | 16 043 740.00 | 16 043 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -625 464.00 | -415 336.00 | | -625 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 393.00 | -210 127.00 | | -196 393.00 |
DL TOTAL (I) | -821 758.00 | -625 364.00 | | -821 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 064 680.00 | 8 565 802.00 | | 10 064 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775 522.00 | 9 471 245.00 | | 6 775 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 007.00 | 291 429.00 | | 25 007.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 865 499.00 | 18 328 765.00 | | 16 865 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 043 740.00 | 17 703 401.00 | | 16 043 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 276 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 696.00 | 4 330 426.00 | | 401 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 090.00 | 4 540 554.00 | | 598 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 393.00 | -210 127.00 | | -196 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775 522.00 | 6 775 522.00 | | 6 775 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
VB T. V. A. | 1 134 500.00 | | | 1 134 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 064 680.00 | 10 064 680.00 | | 10 064 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 984.00 | 1 297 984.00 | | 1 297 984.00 |
VW T.V.A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 865 499.00 | 16 865 499.00 | | 16 865 499.00 |