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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 096 164.00 | | 11 096 164.00 | 11 096 164.00 |
BZ Autres créances | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
CF Disponibilités | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 197 962.00 | | 11 197 962.00 | 11 197 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 197 962.00 | | 11 197 962.00 | 11 197 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 787.00 | -1 160 252.00 | | -1 659 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 046.00 | -499 535.00 | | -425 046.00 |
DL TOTAL (I) | -2 084 733.00 | -1 659 687.00 | | -2 084 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860 579.00 | 11 174 200.00 | | 12 860 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 116.00 | 1 236 760.00 | | 422 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 409 621.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 282 695.00 | 12 821 592.00 | | 13 282 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 962.00 | 11 161 906.00 | | 11 197 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 860 579.00 | | | 12 860 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 76 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 842.00 | -2 444 056.00 | | 81 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 888.00 | -1 944 521.00 | | 506 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 046.00 | -499 535.00 | | -425 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 116.00 | 422 116.00 | | 422 116.00 |
VB T. V. A. | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
VI Groupe et associés | 12 860 579.00 | 12 860 579.00 | | 12 860 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 282 695.00 | 13 282 695.00 | | 13 282 695.00 |