| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 020 000.00 | | 11 020 000.00 | 11 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
CF Disponibilités | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 161 906.00 | | 11 161 906.00 | 11 161 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 161 906.00 | | 11 161 906.00 | 11 161 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 252.00 | -998 373.00 | | -1 160 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 535.00 | -161 878.00 | | -499 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 659 687.00 | -1 160 151.00 | | -1 659 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174 200.00 | 10 968 431.00 | | 11 174 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 760.00 | 5 076 046.00 | | 1 236 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 621.00 | 39 050.00 | | 409 621.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 288.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 821 592.00 | 16 083 816.00 | | 12 821 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 906.00 | 14 923 664.00 | | 11 161 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 821 592.00 | | | 12 821 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -2 445 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 444 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 092 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 088 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 444 056.00 | 407 786.00 | | -2 444 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 944 521.00 | 569 665.00 | | -1 944 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 535.00 | -161 878.00 | | -499 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 760.00 | 1 236 760.00 | | 1 236 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VI Groupe et associés | 11 174 200.00 | 11 174 200.00 | | 11 174 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VW T.V.A. | 409 621.00 | 409 621.00 | | 409 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 821 592.00 | 12 821 592.00 | | 12 821 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162.00 | | | 2 162.00 |