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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 465 692.00 | | 13 465 692.00 | 13 465 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 302.00 | | 234 302.00 | 234 302.00 |
BZ Autres créances | 1 040 056.00 | | 1 040 056.00 | 1 040 056.00 |
CF Disponibilités | 183 612.00 | | 183 612.00 | 183 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 923 664.00 | | 14 923 664.00 | 14 923 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 923 664.00 | | 14 923 664.00 | 14 923 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -998 373.00 | -821 858.00 | | -998 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 878.00 | -176 514.00 | | -161 878.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 151.00 | -998 273.00 | | -1 160 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968 431.00 | 10 232 583.00 | | 10 968 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 046.00 | 5 909 438.00 | | 5 076 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 050.00 | 55 752.00 | | 39 050.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 083 816.00 | 16 198 062.00 | | 16 083 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 923 664.00 | 15 199 789.00 | | 14 923 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 968 431.00 | | | 10 968 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -83 510.00 | | -83 510.00 | -83 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -83 510.00 | | -83 510.00 | -83 510.00 |
FM Production stockée | | | 491 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 786.00 | -169 943.00 | | 407 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 665.00 | 6 570.00 | | 569 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 878.00 | -176 514.00 | | -161 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 046.00 | 5 076 046.00 | | 5 076 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 234 302.00 | | | 234 302.00 |
VB T. V. A. | 1 027 240.00 | | | 1 027 240.00 |
VI Groupe et associés | 10 968 431.00 | 10 968 431.00 | | 10 968 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 359.00 | 1 274 359.00 | | 1 274 359.00 |
VW T.V.A. | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 083 816.00 | 16 083 816.00 | | 16 083 816.00 |