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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 1 486.00 | 1 654.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
AP Constructions | 478 943.00 | 192 475.00 | 286 468.00 | 478 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 408.00 | 69 203.00 | 12 205.00 | 81 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 826.00 | 58 064.00 | 33 762.00 | 91 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 154.00 | 321 228.00 | 399 926.00 | 721 154.00 |
BT Marchandises | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CF Disponibilités | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 904.00 | | 182 904.00 | 182 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 058.00 | 321 228.00 | 582 829.00 | 904 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 786.00 | -28 645.00 | | -18 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 154.00 | 9 860.00 | | 21 154.00 |
DL TOTAL (I) | 11 169.00 | -9 986.00 | | 11 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432.00 | 56 430.00 | | 4 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 535.00 | 173 013.00 | | 176 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 659.00 | 276 716.00 | | 291 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 956.00 | 111 515.00 | | 91 956.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | 46 549.00 | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 661.00 | 664 223.00 | | 571 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 829.00 | 654 237.00 | | 582 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 661.00 | 659 797.00 | | 571 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 663.00 | | 9 491.00 | 711 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 687.00 | | 9 491.00 | 642 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 789.00 | 55 439.00 | | 265 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 1 047.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 350.00 | 54 392.00 | | 265 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 659.00 | 291 659.00 | | 291 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VC Groupe et associés | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VI Groupe et associés | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 661.00 | 571 661.00 | | 571 661.00 |