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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
AP Constructions | 478 943.00 | 374 797.00 | 104 146.00 | 478 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 064.00 | 91 546.00 | 10 518.00 | 102 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 246.00 | 100 464.00 | 84 782.00 | 185 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 059.00 | 570 493.00 | 263 566.00 | 834 059.00 |
BT Marchandises | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BZ Autres créances | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CF Disponibilités | 630 683.00 | | 630 683.00 | 630 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 319.00 | | 693 319.00 | 693 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 378.00 | 570 493.00 | 956 885.00 | 1 527 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 928.00 | 114 862.00 | | 114 928.00 |
DH Report à nouveau | 284 338.00 | 284 338.00 | | 284 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 501.00 | 66.00 | | 133 501.00 |
DL TOTAL (I) | 541 566.00 | 408 065.00 | | 541 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 536.00 | 170 000.00 | | 206 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 363.00 | 40 151.00 | | 86 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 420.00 | 78 462.00 | | 122 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 319.00 | 288 613.00 | | 415 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 885.00 | 696 678.00 | | 956 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 492.00 | | 34 762.00 | 731 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 516.00 | 54 976.00 | | 515 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 832.00 | 54 976.00 | | 511 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VC Groupe et associés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 972.00 | 43 938.00 | 165 206.00 | 385 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 832.00 | 252 798.00 | 165 206.00 | 594 832.00 |