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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
AP Constructions | 478 943.00 | 265 541.00 | 213 402.00 | 478 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 246.00 | 78 948.00 | 9 297.00 | 88 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 323.00 | 68 375.00 | 39 948.00 | 108 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 318.00 | 416 549.00 | 326 769.00 | 743 318.00 |
BT Marchandises | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CF Disponibilités | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 345.00 | | 229 345.00 | 229 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 663.00 | 416 549.00 | 556 114.00 | 972 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 011.00 | 2 369.00 | | 36 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 862.00 | 33 643.00 | | 114 862.00 |
DL TOTAL (I) | 159 673.00 | 44 811.00 | | 159 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 139.00 | 179 389.00 | | 182 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 855.00 | 272 263.00 | | 104 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 921.00 | 95 258.00 | | 108 921.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 6 500.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 441.00 | 553 410.00 | | 396 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 114.00 | 598 221.00 | | 556 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 458.00 | | 17 575.00 | 727 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 16 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 743 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 937.00 | | 17 575.00 | 657 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 943.00 | 47 606.00 | | 368 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 963.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 221.00 | 46 643.00 | | 366 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 201.00 | 33 995.00 | 69 205.00 | 103 201.00 |
VI Groupe et associés | 182 139.00 | 182 139.00 | | 182 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 641.00 | 430 436.00 | 69 205.00 | 499 641.00 |