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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
AP Constructions | 478 943.00 | 338 607.00 | 140 336.00 | 478 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 064.00 | 86 955.00 | 15 108.00 | 102 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 484.00 | 86 269.00 | 64 215.00 | 150 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 297.00 | 515 516.00 | 283 780.00 | 799 297.00 |
BT Marchandises | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BZ Autres créances | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CF Disponibilités | 299 238.00 | | 299 238.00 | 299 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 897.00 | | 412 897.00 | 412 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 194.00 | 515 516.00 | 696 677.00 | 1 212 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 861.00 | 114 862.00 | | 114 861.00 |
DH Report à nouveau | 284 337.00 | 36 011.00 | | 284 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 248 326.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 408 065.00 | 407 999.00 | | 408 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | 89 156.00 | | 40 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 461.00 | 92 591.00 | | 78 461.00 |
EA Autres dettes | | 1 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 612.00 | 272 484.00 | | 288 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 677.00 | 680 484.00 | | 696 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 430.00 | | 29 867.00 | 769 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 625.00 | | 29 867.00 | 701 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 755.00 | 50 761.00 | | 464 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 071.00 | 50 761.00 | | 461 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VB T. V. A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
VP Divers | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |