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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 067.00 | 108 611.00 | 51 455.00 | 160 067.00 |
040 Immobilisations financières | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 188.00 | 108 611.00 | 388 577.00 | 497 188.00 |
060 Stock marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
072 Créances – Autres | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
084 Disponibilités | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
110 Total général Actif | 602 530.00 | 108 611.00 | 493 919.00 | 602 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743 045.00 | | | 743 045.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 090.00 | | | 743 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 157.00 | | | 247 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
242 Autres charges externes. | 154 196.00 | | | 154 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -43 101.00 | | | -43 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 894.00 | | | 192 894.00 |
252 Charges sociales | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 490.00 | | | 715 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
294 Charges financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 943.00 | | | 488 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |