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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 650.00 | 160 377.00 | 21 273.00 | 181 650.00 |
040 Immobilisations financières | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 014.00 | 160 377.00 | 359 637.00 | 520 014.00 |
060 Stock marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
072 Créances – Autres | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
084 Disponibilités | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 892.00 | | 225 892.00 | 225 892.00 |
110 Total général Actif | 745 906.00 | 160 377.00 | 585 529.00 | 745 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 416.00 | | | 499 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
230 Autres produits | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 235.00 | | | 567 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 722.00 | | | 144 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
242 Autres charges externes. | 175 498.00 | | | 175 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
252 Charges sociales | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 367.00 | | | 494 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 419.00 | | | 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 277.00 | | | 525 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |