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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 232.00 | 161 130.00 | 24 102.00 | 185 232.00 |
040 Immobilisations financières | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 097.00 | 161 130.00 | 361 966.00 | 523 097.00 |
060 Stock marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
072 Créances – Autres | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
084 Disponibilités | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
110 Total général Actif | 681 089.00 | 161 130.00 | 519 958.00 | 681 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 226.00 | | | 721 226.00 |
230 Autres produits | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 798.00 | | | 723 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 548.00 | | | 236 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | | | 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
242 Autres charges externes. | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
252 Charges sociales | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 195.00 | | | 687 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 248.00 | | | 514 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 863.00 | | | 46 863.00 |