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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 054.00 | 126 195.00 | 36 859.00 | 163 054.00 |
040 Immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 179.00 | 126 195.00 | 373 984.00 | 500 179.00 |
060 Stock marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
084 Disponibilités | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
110 Total général Actif | 656 620.00 | 126 195.00 | 530 425.00 | 656 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 762 602.00 | | | 762 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 872.00 | | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 474.00 | | | 763 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 022.00 | | | 256 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
242 Autres charges externes. | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 515.00 | | | 183 515.00 |
252 Charges sociales | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 118.00 | | | 693 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 188.00 | | | 497 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |