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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 19 906.00 | 25 052.00 | 44 958.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 033.00 | 19 906.00 | 25 127.00 | 45 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
072 Créances – Autres | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
084 Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
110 Total général Actif | 87 963.00 | 19 906.00 | 68 057.00 | 87 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 271.00 | 135 357.00 | | 131 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 654.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 771.00 | 136 011.00 | | 138 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 557.00 | 44 068.00 | | 45 557.00 |
242 Autres charges externes. | 35 175.00 | 32 825.00 | | 35 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 712.00 | | 2 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 585.00 | 35 721.00 | | 39 585.00 |
252 Charges sociales | 10 358.00 | 9 643.00 | | 10 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 889.00 | 7 036.00 | | 5 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 058.00 | 132 005.00 | | 139 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -287.00 | 4 006.00 | | -287.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 197.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 851.00 | 37.00 | | 10 851.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | 1 112.00 | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 916.00 | 1 594.00 | | 9 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -454.00 | 1 304.00 | | -454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 552.00 | | | 8 552.00 |