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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 059.00 | 38 226.00 | 11 833.00 | 50 059.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 284.00 | 38 226.00 | 12 058.00 | 50 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
072 Créances – Autres | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
084 Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
110 Total général Actif | 135 581.00 | 38 226.00 | 97 355.00 | 135 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 141.00 | 193 057.00 | | 181 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 641.00 | 193 057.00 | | 183 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 133.00 | 69 166.00 | | 57 133.00 |
242 Autres charges externes. | 48 895.00 | 39 823.00 | | 48 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 4 581.00 | | 4 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 556.00 | 55 484.00 | | 56 556.00 |
252 Charges sociales | 14 110.00 | 12 618.00 | | 14 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 204.00 | 7 888.00 | | 8 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 137.00 | 189 560.00 | | 189 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 496.00 | 3 497.00 | | -5 496.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | 137.00 | | 170.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 859.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 791.00 | 206.00 | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 493.00 | 2 266.00 | | -7 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |