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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 360.00 | 26 590.00 | 27 770.00 | 54 360.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 435.00 | 26 590.00 | 27 845.00 | 54 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
072 Créances – Autres | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
084 Disponibilités | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
110 Total général Actif | 91 711.00 | 26 590.00 | 65 121.00 | 91 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 221.00 | 131 271.00 | | 162 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 484.00 | 138 771.00 | | 167 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 455.00 | 45 557.00 | | 56 455.00 |
242 Autres charges externes. | 42 605.00 | 35 175.00 | | 42 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 2 493.00 | | 3 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 391.00 | 39 585.00 | | 45 391.00 |
252 Charges sociales | 11 121.00 | 10 358.00 | | 11 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 646.00 | 5 889.00 | | 7 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 670.00 | 139 058.00 | | 166 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 814.00 | -287.00 | | 814.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 178.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 10 851.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | 1 279.00 | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 9 916.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -572.00 | -454.00 | | -572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 962.00 | | | 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 695.00 | | | 16 695.00 |