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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 359.00 | 47 036.00 | 23 323.00 | 70 359.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 584.00 | 47 036.00 | 23 548.00 | 70 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
084 Disponibilités | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
110 Total général Actif | 133 969.00 | 47 036.00 | 86 933.00 | 133 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 929.00 | 181 141.00 | | 208 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 929.00 | 183 641.00 | | 217 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 216.00 | 57 133.00 | | 78 216.00 |
242 Autres charges externes. | 46 081.00 | 48 895.00 | | 46 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | 4 238.00 | | 4 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -634.00 | | | -634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 910.00 | 56 556.00 | | 65 910.00 |
252 Charges sociales | 13 442.00 | 14 110.00 | | 13 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 810.00 | 8 204.00 | | 8 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 476.00 | 189 137.00 | | 216 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 453.00 | -5 496.00 | | 1 453.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | 170.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 394.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 1 791.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 771.00 | -7 493.00 | | 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |