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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 597.00 | 44 618.00 | 28 979.00 | 73 597.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 348 220.00 | 348 220.00 | | 348 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 461.00 | 145 327.00 | 18 134.00 | 163 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 038.00 | 474 109.00 | 688 929.00 | 1 163 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 094.00 | | 908 094.00 | 908 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 727.00 | 1 012 274.00 | 4 415 453.00 | 5 427 727.00 |
BT Marchandises | 821 042.00 | | 821 042.00 | 821 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 552.00 | | 225 552.00 | 225 552.00 |
BZ Autres créances | 423 437.00 | | 423 437.00 | 423 437.00 |
CF Disponibilités | 951 805.00 | | 951 805.00 | 951 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 925.00 | | 2 427 925.00 | 2 427 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 652.00 | 1 012 274.00 | 7 968 378.00 | 8 980 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908 094.00 | | | 908 094.00 |
CU Autres participations | 2 496 949.00 | | 2 496 949.00 | 2 496 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 796.00 | | | 2 109 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 057.00 | | | -1 241 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 306.00 | | | 274 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 057.00 | | | 1 154 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 908.00 | | | 3 816 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 359.00 | | | 989 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 462.00 | | | 878 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 619.00 | | | 267 619.00 |
EA Autres dettes | 861 973.00 | | | 861 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 322.00 | | | 6 814 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 378.00 | | | 7 968 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 093.00 | | | 3 404 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 713 032.00 | 426 864.00 | 7 139 896.00 | 6 713 032.00 |
FG Production vendue services | 177 715.00 | | 177 715.00 | 177 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 747.00 | 426 864.00 | 7 317 611.00 | 6 890 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 434 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 852.00 | | | 7 328 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 546.00 | | | 7 054 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 306.00 | | | 274 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 015.00 | | 51 006.00 | 6 099 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722 294.00 | 3 440 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 294.00 | 5 427 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 831.00 | | 37 440.00 | 264 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 286.00 | | 13 433.00 | 1 671 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162 898.00 | | 133.00 | 4 162 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 580.00 | 166 693.00 | | 845 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178.00 | 36 440.00 | | 8 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 403.00 | 130 253.00 | | 837 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 464.00 | 2 464.00 | 960 000.00 | 962 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 462.00 | 878 462.00 | | 878 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 973.00 | 861 973.00 | | 861 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 094.00 | 908 094.00 | | 908 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
UX Autres créances clients | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 314 954.00 | | | 314 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 816 036.00 | 405 807.00 | 1 715 016.00 | 3 816 036.00 |
VI Groupe et associés | 989 359.00 | 989 359.00 | | 989 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 737.00 | | | 390 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
VP Divers | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 867.00 | 1 563 172.00 | 35 694.00 | 1 598 867.00 |
VW T.V.A. | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 322.00 | 3 404 093.00 | 1 715 016.00 | 6 814 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
ST Autres comptes | 194 183.00 | | | 194 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 495.00 | | | 460 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 704.00 | | | 423 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 550.00 | | | 416 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |