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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 051.00 | 160 624.00 | 15 427.00 | 176 051.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 373 780.00 | 350 868.00 | 22 912.00 | 373 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 545.00 | 170 308.00 | 4 237.00 | 174 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 683.00 | 977 936.00 | 165 747.00 | 1 143 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 177.00 | | 871 177.00 | 871 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 553.00 | 1 659 735.00 | 3 840 818.00 | 5 500 553.00 |
BT Marchandises | 975 501.00 | | 975 501.00 | 975 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 661.00 | | 276 661.00 | 276 661.00 |
BZ Autres créances | 688 758.00 | | 688 758.00 | 688 758.00 |
CF Disponibilités | 376 389.00 | | 376 389.00 | 376 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 799.00 | | 2 349 799.00 | 2 349 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 352.00 | 1 659 735.00 | 6 190 617.00 | 7 850 352.00 |
CU Autres participations | 2 496 949.00 | | 2 496 949.00 | 2 496 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 013.00 | 1 076 013.00 | | 1 076 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 031.00 | -1 208 536.00 | | -1 156 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 938.00 | 52 505.00 | | 611 938.00 |
DL TOTAL (I) | 542 932.00 | -69 006.00 | | 542 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 148.00 | 2 125 009.00 | | 1 753 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 881.00 | 120 481.00 | | 40 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 222.00 | 1 019 999.00 | | 995 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 112.00 | 423 375.00 | | 611 112.00 |
EA Autres dettes | 2 247 322.00 | 2 879 547.00 | | 2 247 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 685.00 | 6 568 411.00 | | 5 647 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 617.00 | 6 499 404.00 | | 6 190 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 513 046.00 | | 6 513 046.00 | 6 513 046.00 |
FG Production vendue services | 663 315.00 | 14 437.00 | 677 751.00 | 663 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 176 361.00 | 14 437.00 | 7 190 797.00 | 7 176 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 515 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 948.00 | |
GE Autres charges | | | 45 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549 032.00 | 34 198.00 | | 549 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 032.00 | 184 198.00 | | 549 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 724.00 | 619 708.00 | | 26 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 724.00 | 619 708.00 | | 26 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 308.00 | -435 509.00 | | 522 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 748.00 | -16 435.00 | | 146 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778 184.00 | 8 094 788.00 | | 7 778 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 245.00 | 8 042 283.00 | | 7 166 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 938.00 | 52 505.00 | | 611 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 213.00 | 134 948.00 | 426.00 | 1 525 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 945.00 | 24 679.00 | | 135 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 267.00 | 110 269.00 | 426.00 | 1 389 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 222.00 | 995 222.00 | | 995 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 112.00 | 611 112.00 | | 611 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 322.00 | 2 247 322.00 | | 2 247 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906 872.00 | 871 177.00 | 35 695.00 | 906 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753 148.00 | 291 199.00 | 1 461 949.00 | 1 753 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 851.00 | 992 851.00 | | 992 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 722.00 | 1 864 028.00 | 35 695.00 | 1 899 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 685.00 | 4 185 736.00 | 1 461 949.00 | 5 647 685.00 |