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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 477.00 | 103 102.00 | 56 375.00 | 159 477.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 348 219.00 | 348 219.00 | | 348 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 624.00 | 161 876.00 | 8 747.00 | 170 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 012.00 | 768 172.00 | 373 839.00 | 1 142 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 414 357.00 | | 414 357.00 | 414 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 009.00 | 1 381 370.00 | 3 614 638.00 | 4 996 009.00 |
BT Marchandises | 905 209.00 | | 905 209.00 | 905 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 905.00 | | 331 905.00 | 331 905.00 |
BZ Autres créances | 890 622.00 | 450 000.00 | 440 622.00 | 890 622.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
CF Disponibilités | 226 865.00 | | 226 865.00 | 226 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 341.00 | 450 000.00 | 3 082 341.00 | 3 532 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 350.00 | 1 831 370.00 | 6 696 979.00 | 8 528 350.00 |
CU Autres participations | 2 496 949.00 | | 2 496 949.00 | 2 496 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 796.00 | 2 109 796.00 | | 2 109 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DG Autres réserves | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
DH Report à nouveau | -756 657.00 | -872 827.00 | | -756 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 877.00 | 116 169.00 | | -451 877.00 |
DL TOTAL (I) | 912 271.00 | 1 364 149.00 | | 912 271.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564 715.00 | 2 997 618.00 | | 2 564 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 856.00 | 989 123.00 | | 977 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 875.00 | 805 124.00 | | 950 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 724.00 | 315 460.00 | | 248 724.00 |
EA Autres dettes | 892 536.00 | 866 381.00 | | 892 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 707.00 | 5 973 709.00 | | 5 634 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 979.00 | 7 337 859.00 | | 6 696 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 796 340.00 | | 6 796 340.00 | 6 796 340.00 |
FG Production vendue services | 718 804.00 | | 718 804.00 | 718 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 144.00 | | 7 515 144.00 | 7 515 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 955 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 51 200.00 | | 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 877.00 | 51 200.00 | | 150 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 877.00 | -51 200.00 | | -150 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 985.00 | 7 318 128.00 | | 7 551 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 003 863.00 | 7 201 958.00 | | 8 003 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 877.00 | 116 169.00 | | -451 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 319.00 | | 53 044.00 | 4 957 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 692.00 | 2 947 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 662.00 | 12 692.00 | 4 996 009.00 | 1 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | 388 151.00 | 1 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 660 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 511.00 | | 43 303.00 | 346 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 116.00 | | 9 741.00 | 1 661 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 693.00 | | | 2 949 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 898.00 | 144 473.00 | | 1 236 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 981.00 | 35 122.00 | | 67 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 917.00 | 109 351.00 | | 1 168 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 876.00 | 950 876.00 | | 950 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 536.00 | 892 536.00 | | 892 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 355.00 | | 414 358.00 | 414 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
UX Autres créances clients | 331 906.00 | 331 906.00 | | 331 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 677.00 | 439 763.00 | 2 123 914.00 | 2 563 677.00 |
VI Groupe et associés | 977 856.00 | 977 856.00 | | 977 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 068.00 | | | 433 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 996.00 | 167 996.00 | | 167 996.00 |
VP Divers | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 860.00 | 669 860.00 | | 669 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 158.00 | 2 394 105.00 | 450 052.00 | 2 844 158.00 |
VW T.V.A. | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 708.00 | 3 510 794.00 | 2 123 914.00 | 5 634 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |