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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 900.00 | 135 945.00 | 35 955.00 | 171 900.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 362 025.00 | 349 107.00 | 12 918.00 | 362 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 545.00 | 165 882.00 | 8 663.00 | 174 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 683.00 | 874 279.00 | 269 404.00 | 1 143 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 161.00 | | 685 161.00 | 685 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 632.00 | 1 525 213.00 | 3 773 419.00 | 5 298 632.00 |
BT Marchandises | 818 550.00 | | 818 550.00 | 818 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 832.00 | | 236 832.00 | 236 832.00 |
BZ Autres créances | 1 035 906.00 | | 1 035 906.00 | 1 035 906.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 611 763.00 | | 611 763.00 | 611 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 985.00 | | 2 725 985.00 | 2 725 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 617.00 | 1 525 213.00 | 6 499 404.00 | 8 024 617.00 |
CU Autres participations | 2 496 949.00 | | 2 496 949.00 | 2 496 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 013.00 | 2 109 796.00 | | 1 076 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 536.00 | -756 658.00 | | -1 208 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 505.00 | -451 878.00 | | 52 505.00 |
DL TOTAL (I) | -69 006.00 | 912 272.00 | | -69 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 009.00 | 2 564 716.00 | | 2 125 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 481.00 | 977 856.00 | | 120 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 999.00 | 950 876.00 | | 1 019 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 375.00 | 248 725.00 | | 423 375.00 |
EA Autres dettes | 2 879 547.00 | 892 536.00 | | 2 879 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 568 411.00 | 5 634 708.00 | | 6 568 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 404.00 | 6 696 980.00 | | 6 499 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 721 258.00 | | 6 721 258.00 | 6 721 258.00 |
FG Production vendue services | 728 723.00 | | 728 723.00 | 728 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 449 981.00 | | 7 449 981.00 | 7 449 981.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 903 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 198.00 | | | 184 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 708.00 | 877.00 | | 619 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 708.00 | 150 877.00 | | 619 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 509.00 | -150 877.00 | | -435 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 435.00 | | | -16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 788.00 | 7 551 985.00 | | 8 094 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 283.00 | 8 003 863.00 | | 8 042 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 505.00 | -451 877.00 | | 52 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 009.00 | | 304 285.00 | 4 996 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 5 298 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 400 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 151.00 | | 14 084.00 | 388 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 856.00 | | 19 397.00 | 1 660 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 001.00 | | 270 804.00 | 2 947 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 371.00 | 143 842.00 | | 1 381 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 102.00 | 32 843.00 | | 103 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 269.00 | 110 999.00 | | 1 278 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 86 305.00 | 33 695.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 999.00 | 1 019 999.00 | | 1 019 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879 547.00 | 40 058.00 | 2 839 489.00 | 2 879 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 161.00 | | 685 161.00 | 685 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
UX Autres créances clients | 236 832.00 | 236 832.00 | | 236 832.00 |
VB T. V. A. | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 969.00 | 461 073.00 | 1 662 896.00 | 2 123 969.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 708.00 | | | 439 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 207.00 | 191 207.00 | | 191 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 768.00 | 309 657.00 | 580 111.00 | 889 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 701.00 | 712 734.00 | 1 300 967.00 | 2 013 701.00 |
VW T.V.A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 411.00 | 2 032 331.00 | 4 536 080.00 | 6 568 411.00 |