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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 849.00 | 19 213.00 | 52 636.00 | 71 849.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 899.00 | 19 213.00 | 52 686.00 | 71 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
072 Créances – Autres | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
110 Total général Actif | 145 276.00 | 19 213.00 | 126 063.00 | 145 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 527.00 | | | 310 527.00 |
222 Production stockée | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 471.00 | | | 329 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 827.00 | | | -9 827.00 |
242 Autres charges externes. | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 181.00 | | | -6 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
252 Charges sociales | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 929.00 | | | -7 929.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -481.00 | | | -481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |