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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 859.00 | 29 777.00 | 63 082.00 | 92 859.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 910.00 | 29 777.00 | 63 132.00 | 92 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
072 Créances – Autres | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
084 Disponibilités | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 915.00 | | 127 915.00 | 127 915.00 |
110 Total général Actif | 220 825.00 | 29 777.00 | 191 048.00 | 220 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 466.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 246.00 | | | 375 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
230 Autres produits | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 543.00 | | | 384 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
252 Charges sociales | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 331.00 | | | 408 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 787.00 | | | -23 787.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 683.00 | | | -15 683.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |