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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 849.00 | 16 170.00 | 34 678.00 | 50 849.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 899.00 | 16 170.00 | 34 729.00 | 50 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
072 Créances – Autres | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
084 Disponibilités | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
110 Total général Actif | 125 890.00 | 16 170.00 | 109 719.00 | 125 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 257.00 | | | 371 257.00 |
222 Production stockée | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 735.00 | | | 374 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 151.00 | | | 388 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 416.00 | | | -13 416.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
294 Charges financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 383.00 | | | -8 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |