| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 543.00 | 27 198.00 | 44 345.00 | 71 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 172.00 | 24 731.00 | 46 440.00 | 71 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 365.00 | 51 929.00 | 91 436.00 | 143 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BN En cours de production de biens | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 383.00 | 51 929.00 | 166 454.00 | 218 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 771.00 | | | -109 771.00 |
DL TOTAL (I) | -83 755.00 | | | -83 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 467.00 | | | 193 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 788.00 | | 330 788.00 | 330 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 788.00 | | 330 788.00 | 330 788.00 |
FM Production stockée | | | 8 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 151.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 233.00 | | | 358 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 003.00 | | | 468 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 771.00 | | | -109 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 910.00 | | 50 455.00 | 92 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 859.00 | | 49 855.00 | 92 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 600.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 777.00 | 22 151.00 | | 29 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 777.00 | 22 151.00 | | 29 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -535.00 | -535.00 | | -535.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 224.00 | 25 080.00 | 44 144.00 | 69 224.00 |
VI Groupe et associés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 928.00 | 36 328.00 | 600.00 | 36 928.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 611.00 | 193 467.00 | 44 144.00 | 237 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |