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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 682.00 | | 347 682.00 | 347 682.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 842.00 | | 357 842.00 | 357 842.00 |
CU Autres participations | 292 153.00 | | 292 153.00 | 292 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
DK Provisions réglementées | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 137 871.00 | | | 137 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 153.00 | | | 160 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 842.00 | | | 357 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 744.00 | | | 310 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 477.00 | | | 310 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 692.00 | 1 567.00 | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 1 567.00 | | 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 078.00 | 26 102.00 | 110 896.00 | 154 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 731.00 | 8 202.00 | 55 529.00 | 63 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 971.00 | 91 995.00 | 110 896.00 | 219 971.00 |