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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 935.00 | | 353 935.00 | 353 935.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 802.00 | | 375 802.00 | 375 802.00 |
CU Autres participations | 292 153.00 | | 292 153.00 | 292 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
DK Provisions réglementées | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 189 278.00 | | | 189 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 802.00 | | | 375 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 683.00 | | | 347 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 683.00 | | | 347 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 259.00 | 1 567.00 | | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | 1 567.00 | | 2 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 976.00 | 26 735.00 | 101 241.00 | 127 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VP Divers | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 154.00 | 4 372.00 | 61 782.00 | 66 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 523.00 | 85 283.00 | 101 241.00 | 186 523.00 |