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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 164 288.00 | | 164 288.00 | 164 288.00 |
CF Disponibilités | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 497.00 | | 537 497.00 | 537 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 650.00 | | 538 650.00 | 538 650.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 502.00 | | | 284 502.00 |
DL TOTAL (I) | 468 102.00 | | | 468 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 650.00 | | | 538 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 750.00 | | | 483 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 869.00 | | | 489 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 120.00 | | | 228 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 108.00 | | | 229 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 507.00 | | | 525 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 004.00 | | | 241 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 502.00 | | | 284 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 688.00 | | 1 000.00 | 278 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 535.00 | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 535.00 | 1 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 688.00 | | 1 000.00 | 278 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 437.00 | 683.00 | 6 120.00 | 5 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 437.00 | 683.00 | 6 120.00 | 5 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683.00 | 6 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 164 288.00 | 164 288.00 | | 164 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 808.00 | 28 729.00 | 17 079.00 | 45 808.00 |
VI Groupe et associés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 288.00 | 164 288.00 | | 164 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 549.00 | 53 469.00 | 17 079.00 | 70 549.00 |