| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 558.00 | | 281 558.00 | 281 558.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 001.00 | | 376 001.00 | 376 001.00 |
CU Autres participations | 228 490.00 | | 228 490.00 | 228 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
DK Provisions réglementées | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 241 604.00 | | | 241 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 396.00 | | | 134 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 001.00 | | | 376 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 936.00 | | 71 330.00 | 353 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 707.00 | 281 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 707.00 | 281 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 936.00 | | 71 330.00 | 353 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 825.00 | 1 567.00 | 1 180.00 | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | 1 567.00 | 1 180.00 | 3 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 567.00 | 1 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 241.00 | 27 384.00 | 73 857.00 | 101 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VP Divers | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 504.00 | 5 435.00 | 53 069.00 | 58 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 397.00 | 60 540.00 | 73 857.00 | 134 397.00 |