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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 973.00 | 134 001.00 | 174 971.00 | 308 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 941.00 | 11 885.00 | 6 056.00 | 17 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 229.00 | 148 138.00 | 212 091.00 | 360 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
BZ Autres créances | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 691.00 | | 560 691.00 | 560 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 920.00 | 148 138.00 | 772 782.00 | 920 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 465.00 | | | 144 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
DL TOTAL (I) | 324 799.00 | | | 324 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 574.00 | | | 254 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 983.00 | | | 447 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 782.00 | | | 772 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 261.00 | | | 351 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 574.00 | 254 574.00 | | 254 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
VB T. V. A. | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 192.00 | 154 058.00 | 134.00 | 154 192.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 983.00 | 351 261.00 | 96 722.00 | 447 983.00 |