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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 261.00 | 215 302.00 | 225 959.00 | 441 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 374.00 | 15 415.00 | 11 959.00 | 27 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 381.00 | 232 968.00 | 269 414.00 | 502 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 517.00 | | 514 517.00 | 514 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 898.00 | 232 968.00 | 783 931.00 | 1 016 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 260.00 | | | 258 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
DL TOTAL (I) | 418 359.00 | | | 418 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 237.00 | | | 253 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 572.00 | | | 365 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 931.00 | | | 783 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 203.00 | | 138 179.00 | 364 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 658.00 | | 137 977.00 | 330 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 202.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 443.00 | 47 525.00 | | 185 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 191.00 | 47 525.00 | | 183 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 132 565.00 | 132 565.00 | | 132 565.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 237.00 | 73 395.00 | 176 641.00 | 253 237.00 |
VI Groupe et associés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 930.00 | 137 734.00 | 195.00 | 137 930.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 572.00 | 185 730.00 | 176 641.00 | 365 572.00 |