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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 284.00 | 169 273.00 | 142 010.00 | 311 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 374.00 | 13 918.00 | 5 456.00 | 19 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 203.00 | 185 443.00 | 178 760.00 | 364 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
BZ Autres créances | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 914.00 | | 476 914.00 | 476 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 116.00 | 185 443.00 | 655 674.00 | 841 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 799.00 | | | 211 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
DL TOTAL (I) | 382 760.00 | | | 382 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 440.00 | | | 181 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 914.00 | | | 272 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 674.00 | | | 655 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 267.00 | | | 139 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 229.00 | | 5 474.00 | 360 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 364 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 330 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 913.00 | | 5 244.00 | 326 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 230.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 138.00 | 38 582.00 | 1 277.00 | 148 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 886.00 | 38 582.00 | 1 277.00 | 145 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 440.00 | 47 794.00 | 111 356.00 | 181 440.00 |
VI Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 540.00 | 169 376.00 | 164.00 | 169 540.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 914.00 | 139 267.00 | 111 356.00 | 272 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
YT Sous‐traitance | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 241.00 | | | 236 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |