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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 544.00 | 310 587.00 | 111 957.00 | 422 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 544.00 | 21 431.00 | 15 113.00 | 36 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 898.00 | 334 269.00 | 158 629.00 | 492 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 970.00 | | 172 970.00 | 172 970.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 950.00 | | 515 950.00 | 515 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 848.00 | 334 269.00 | 674 579.00 | 1 008 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 529.00 | | | 312 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
DL TOTAL (I) | 436 122.00 | | | 436 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 456.00 | | | 238 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 579.00 | | | 674 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 771.00 | | | 170 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 081.00 | | 34.00 | 519 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 217.00 | 492 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 217.00 | 459 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 304.00 | | | 485 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 34.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 360.00 | 50 712.00 | 10 803.00 | 294 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 108.00 | 50 712.00 | 10 803.00 | 292 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 172 970.00 | 172 970.00 | | 172 970.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 679.00 | 46 993.00 | 67 685.00 | 114 679.00 |
VI Groupe et associés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 573.00 | 205 314.00 | 259.00 | 205 573.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 456.00 | 170 771.00 | 67 685.00 | 238 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
ST Autres comptes | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 252.00 | | | 227 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |