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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 874.00 | 10 923.00 | 12 951.00 | 23 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 254.00 | 11 303.00 | 12 951.00 | 24 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
060 Stock marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
110 Total général Actif | 40 458.00 | 11 303.00 | 29 155.00 | 40 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 077.00 | 6 522.00 | | 7 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 882.00 | 39 896.00 | | 45 882.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 151.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 031.00 | 46 569.00 | | 53 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 873.00 | 6 366.00 | | 4 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 323.00 | -511.00 | | -2 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 602.00 | 3 001.00 | | 3 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 626.00 | -1 768.00 | | 1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 16 532.00 | 16 023.00 | | 16 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 760.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 390.00 | 16 466.00 | | 20 390.00 |
252 Charges sociales | 57.00 | | | 57.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 2 962.00 | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 390.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 351.00 | 44 688.00 | | 49 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 680.00 | 1 881.00 | | 3 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 827.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 411.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 10.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 343.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 770.00 | 1 944.00 | | 3 770.00 |