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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 874.00 | 13 221.00 | 10 653.00 | 23 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 254.00 | 13 601.00 | 10 653.00 | 24 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
060 Stock marchandises | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
110 Total général Actif | 39 885.00 | 13 601.00 | 26 284.00 | 39 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 549.00 | 7 077.00 | | 6 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 353.00 | 45 882.00 | | 46 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | 73.00 | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 836.00 | 53 031.00 | | 60 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 697.00 | 4 873.00 | | 4 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | -2 323.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 075.00 | 3 602.00 | | 4 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | 1 626.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 21 094.00 | 16 532.00 | | 21 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 816.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 675.00 | 20 390.00 | | 23 675.00 |
252 Charges sociales | -205.00 | 57.00 | | -205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 298.00 | 2 383.00 | | 2 298.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 395.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 469.00 | 49 351.00 | | 57 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 367.00 | 3 680.00 | | 3 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 712.00 | | | 712.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 254.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 189.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | -533.00 | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 267.00 | 3 770.00 | | 3 267.00 |