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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 277.00 | 20 036.00 | 15 241.00 | 35 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 657.00 | 20 416.00 | 15 241.00 | 35 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
060 Stock marchandises | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
072 Créances – Autres | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
084 Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
110 Total général Actif | 65 076.00 | 20 416.00 | 44 660.00 | 65 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 282.00 | 6 298.00 | | 6 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 130.00 | 54 400.00 | | 48 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
230 Autres produits | 704.00 | 65.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 989.00 | 60 763.00 | | 67 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414.00 | 3 840.00 | | 4 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | 3 119.00 | | 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 260.00 | 4 507.00 | | 4 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 854.00 | -1 937.00 | | -2 854.00 |
242 Autres charges externes. | 17 067.00 | 17 655.00 | | 17 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 2 252.00 | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 144.00 | 29 196.00 | | 37 144.00 |
252 Charges sociales | 1 528.00 | 1 191.00 | | 1 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 583.00 | 2 129.00 | | 2 583.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 556.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 850.00 | 62 509.00 | | 66 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 139.00 | -1 747.00 | | 1 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | 123.00 | | 1 802.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 415.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 912.00 | -2 043.00 | | 2 912.00 |