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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 874.00 | 15 324.00 | 8 550.00 | 23 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 254.00 | 15 704.00 | 8 550.00 | 24 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
084 Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
110 Total général Actif | 42 515.00 | 15 704.00 | 26 811.00 | 42 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 201.00 | 7 859.00 | | 4 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 679.00 | 55 175.00 | | 43 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 761.00 | | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 641.00 | 63 034.00 | | 48 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 347.00 | 4 763.00 | | 2 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 837.00 | 4 075.00 | | 3 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
242 Autres charges externes. | 14 859.00 | 17 464.00 | | 14 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 1 831.00 | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 939.00 | 11 906.00 | | 23 939.00 |
252 Charges sociales | 1 973.00 | 150.00 | | 1 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 391.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 679.00 | 40 581.00 | | 53 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 038.00 | 22 452.00 | | -5 038.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 051.00 | 22 453.00 | | -5 051.00 |