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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 971.00 | | 238 971.00 | 238 971.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 2 705.00 | 1 145.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 386.00 | 32 006.00 | 47 380.00 | 79 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 908.00 | 34 711.00 | 289 196.00 | 323 908.00 |
060 Stock marchandises | 335 678.00 | 44 630.00 | 291 047.00 | 335 678.00 |
072 Créances – Autres | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
084 Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 818.00 | 44 630.00 | 318 188.00 | 362 818.00 |
110 Total général Actif | 686 726.00 | 79 342.00 | 607 384.00 | 686 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 757 776.00 | | | 757 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
230 Autres produits | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 414.00 | | | 797 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 720.00 | | | 389 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
242 Autres charges externes. | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
252 Charges sociales | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 897.00 | | | 765 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
280 Produits financiers | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 812.00 | | | 329 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |