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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 126.00 | | 480 126.00 | 480 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 194.00 | 5 970.00 | 11 224.00 | 17 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 901.00 | 64 621.00 | 81 280.00 | 145 901.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 921.00 | 70 591.00 | 574 330.00 | 644 921.00 |
060 Stock marchandises | 675 006.00 | 98 521.00 | 576 485.00 | 675 006.00 |
072 Créances – Autres | 10 831.00 | 3 347.00 | 7 485.00 | 10 831.00 |
084 Disponibilités | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 127.00 | 101 868.00 | 698 258.00 | 800 127.00 |
110 Total général Actif | 1 445 048.00 | 172 459.00 | 1 272 589.00 | 1 445 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 581 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 272 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 240 952.00 | | | 1 240 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 860.00 | | | 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
230 Autres produits | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 359 177.00 | | | 1 359 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 206.00 | | | 675 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 440.00 | | | -28 440.00 |
242 Autres charges externes. | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 481.00 | | | 263 481.00 |
252 Charges sociales | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
262 Autres charges | 491.00 | | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 250 678.00 | | | 1 250 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
280 Produits financiers | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
294 Charges financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140.00 | | | 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 507.00 | | | 588 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 248 344.00 | | | 248 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |