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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 126.00 | | 480 126.00 | 480 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 901.00 | 4 760.00 | 2 141.00 | 6 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 780.00 | 53 695.00 | 46 085.00 | 99 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 507.00 | 58 455.00 | 530 052.00 | 588 507.00 |
060 Stock marchandises | 646 567.00 | 78 281.00 | 568 286.00 | 646 567.00 |
072 Créances – Autres | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
084 Disponibilités | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 595.00 | 78 281.00 | 648 314.00 | 726 595.00 |
110 Total général Actif | 1 315 101.00 | 136 736.00 | 1 178 365.00 | 1 315 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 631 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 816 828.00 | | | 816 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
230 Autres produits | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 196.00 | | | 898 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 782.00 | | | 722 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290 510.00 | | | -290 510.00 |
242 Autres charges externes. | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 823.00 | | | 195 823.00 |
252 Charges sociales | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 027.00 | | | 872 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
280 Produits financiers | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
294 Charges financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 241 155.00 | | | 241 155.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 555.00 | | | 325 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 951.00 | | | 262 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 466.00 | | | 163 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |