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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 126.00 | | 480 126.00 | 480 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 985.00 | 14 892.00 | 21 093.00 | 35 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 894.00 | 69 717.00 | 209 177.00 | 278 894.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799 705.00 | 84 609.00 | 715 096.00 | 799 705.00 |
060 Stock marchandises | 649 667.00 | 114 063.00 | 535 604.00 | 649 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 125 233.00 | | 125 233.00 | 125 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 801 803.00 | 114 063.00 | 687 740.00 | 801 803.00 |
110 Total général Actif | 1 601 508.00 | 198 671.00 | 1 402 837.00 | 1 601 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 895 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 402 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 411 976.00 | 1 240 952.00 | | 1 411 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 860.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 911.00 | 34 551.00 | | 12 911.00 |
230 Autres produits | 110 960.00 | 82 814.00 | | 110 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 535 847.00 | 1 359 177.00 | | 1 535 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 660.00 | 675 206.00 | | 721 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 340.00 | -28 440.00 | | 25 340.00 |
242 Autres charges externes. | 153 144.00 | 154 612.00 | | 153 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 5 252.00 | | 5 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 955.00 | 263 481.00 | | 328 955.00 |
252 Charges sociales | 52 365.00 | 63 817.00 | | 52 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 536.00 | 14 391.00 | | 38 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 114 063.00 | 101 868.00 | | 114 063.00 |
262 Autres charges | 2 600.00 | 491.00 | | 2 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 442 355.00 | 1 250 678.00 | | 1 442 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 492.00 | 108 500.00 | | 93 492.00 |
280 Produits financiers | 6 743.00 | 12 540.00 | | 6 743.00 |
294 Charges financières | 8 581.00 | 6 772.00 | | 8 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 462.00 | 396.00 | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | 19 494.00 | | 19 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 665.00 | 94 378.00 | | 70 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 198 978.00 | | | 198 978.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 644 921.00 | | | 644 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 327.00 | | | 235 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54 603.00 | | | -54 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 282 047.00 | | | 282 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 101 868.00 | | | 101 868.00 |