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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 997.00 | 55 600.00 | 51 397.00 | 106 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 174.00 | | 300 174.00 | 300 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 745.00 | 55 600.00 | 1 466 145.00 | 1 521 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CF Disponibilités | 538 458.00 | | 538 458.00 | 538 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 648.00 | | 559 648.00 | 559 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 394.00 | 55 600.00 | 2 025 794.00 | 2 081 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 174.00 | | | 300 174.00 |
CU Autres participations | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 21 609.00 | 31 550.00 | | 21 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 134.00 | -9 941.00 | | -45 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 135.00 | 2 023 269.00 | | 1 978 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712.00 | 34 855.00 | | 40 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 2 030.00 | | 4 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 421.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 659.00 | 37 306.00 | | 47 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 794.00 | 2 060 576.00 | | 2 025 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 659.00 | 37 306.00 | | 47 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 155.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | 1 170.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 030.00 | 17 356.00 | | 16 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 165.00 | 27 297.00 | | 61 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 134.00 | -9 941.00 | | -45 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 521.00 | | 300 225.00 | 1 221 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 524.00 | | 300 225.00 | 1 114 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 934.00 | 35 666.00 | | 19 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 934.00 | 35 666.00 | | 19 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 174.00 | 300 174.00 | | 300 174.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 364.00 | 321 364.00 | | 321 364.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |