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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 907.00 | | 299 907.00 | 299 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 548.00 | 12 500.00 | 1 402 048.00 | 1 414 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 526 726.00 | | 526 726.00 | 526 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 124.00 | | 595 124.00 | 595 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 673.00 | 12 500.00 | 1 997 173.00 | 2 009 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 907.00 | | | 299 907.00 |
CU Autres participations | 1 112 500.00 | 12 500.00 | 1 100 000.00 | 1 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | -104 937.00 | -78 448.00 | | -104 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 195.00 | -26 489.00 | | 45 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 918.00 | 1 896 723.00 | | 1 941 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 002.00 | 42 710.00 | | 43 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 2 268.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | 7 299.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 255.00 | 52 278.00 | | 55 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 173.00 | 1 949 001.00 | | 1 997 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 255.00 | 52 278.00 | | 55 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 386.00 | 17 938.00 | | 62 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 191.00 | 44 427.00 | | 17 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 195.00 | -26 489.00 | | 45 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 510.00 | | 36.00 | 1 521 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 997.00 | 1 414 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 997.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 513.00 | | 36.00 | 1 414 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 908.00 | 299 908.00 | | 299 908.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VI Groupe et associés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 306.00 | 368 306.00 | | 368 306.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |