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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 907.00 | | 299 907.00 | 299 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 509.00 | 119 497.00 | 1 402 012.00 | 1 521 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 493 517.00 | | 493 517.00 | 493 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 988.00 | | 546 988.00 | 546 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 498.00 | 119 497.00 | 1 949 001.00 | 2 068 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 907.00 | | | 299 907.00 |
CU Autres participations | 1 112 500.00 | 12 500.00 | 1 100 000.00 | 1 112 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | -78 448.00 | -23 525.00 | | -78 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 489.00 | -54 922.00 | | -26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 723.00 | 1 923 212.00 | | 1 896 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 710.00 | 41 346.00 | | 42 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 471.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 299.00 | 4 904.00 | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 278.00 | 48 721.00 | | 52 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 001.00 | 1 971 934.00 | | 1 949 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 278.00 | 48 721.00 | | 52 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 938.00 | 17 444.00 | | 17 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 427.00 | 72 367.00 | | 44 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 489.00 | -54 922.00 | | -26 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 504.00 | | 31.00 | 1 521 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 1 414 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 1 521 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 507.00 | | 31.00 | 1 414 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 266.00 | 15 731.00 | | 91 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 266.00 | 15 731.00 | | 91 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 908.00 | 299 908.00 | | 299 908.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VI Groupe et associés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 379.00 | 353 379.00 | | 353 379.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |