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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 997.00 | 91 266.00 | 15 731.00 | 106 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 907.00 | | 299 907.00 | 299 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 504.00 | 103 766.00 | 1 417 738.00 | 1 521 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 518 127.00 | | 518 127.00 | 518 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 196.00 | | 554 196.00 | 554 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 700.00 | 103 766.00 | 1 971 934.00 | 2 075 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 907.00 | | | 299 907.00 |
CU Autres participations | 1 112 500.00 | 12 500.00 | 1 100 000.00 | 1 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | | 21 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 525.00 | | | -23 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 922.00 | -45 134.00 | | -54 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 212.00 | 1 978 135.00 | | 1 923 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 346.00 | 40 712.00 | | 41 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 4 546.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | 2 400.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 721.00 | 47 659.00 | | 48 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 934.00 | 2 025 794.00 | | 1 971 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 721.00 | 47 659.00 | | 48 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 35.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 35.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -35.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 444.00 | 16 030.00 | | 17 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 367.00 | 61 165.00 | | 72 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 922.00 | -45 134.00 | | -54 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 746.00 | | 25.00 | 1 521 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 1 414 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 1 521 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 749.00 | | 25.00 | 1 414 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 600.00 | 35 666.00 | | 55 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | 35 666.00 | | 55 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 908.00 | 299 908.00 | | 299 908.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VI Groupe et associés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 977.00 | 335 977.00 | | 335 977.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |