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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 345.00 | 15 488.00 | 33 857.00 | 49 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 507.00 | 15 488.00 | 43 019.00 | 58 507.00 |
BT Marchandises | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 225.00 | | 273 225.00 | 273 225.00 |
BZ Autres créances | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CF Disponibilités | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 936.00 | | 507 936.00 | 507 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 443.00 | 15 488.00 | 550 955.00 | 566 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 159.00 | -101 831.00 | | -198 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 192.00 | -96 328.00 | | -45 192.00 |
DL TOTAL (I) | -233 351.00 | -188 159.00 | | -233 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 595.00 | 20 701.00 | | 12 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 139.00 | 277 917.00 | | 361 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 939.00 | 250 741.00 | | 294 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 634.00 | 94 728.00 | | 115 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 306.00 | 644 087.00 | | 784 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 955.00 | 455 928.00 | | 550 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 049.00 | 631 492.00 | | 780 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 126.00 | | 1 367 126.00 | 1 367 126.00 |
FG Production vendue services | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 049.00 | | 1 409 049.00 | 1 409 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 999.00 | 6 332.00 | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | 6 332.00 | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 999.00 | -3 910.00 | | -8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 779.00 | 544 006.00 | | 1 417 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 971.00 | 640 334.00 | | 1 462 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 192.00 | -96 328.00 | | -45 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 049.00 | | 12 659.00 | 49 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 58 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 849.00 | | 3 497.00 | 45 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 8 850.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 768.00 | 6 720.00 | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 6 720.00 | | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 939.00 | 294 939.00 | | 294 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 273 225.00 | | | 273 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 595.00 | 8 337.00 | 4 257.00 | 12 595.00 |
VI Groupe et associés | 361 139.00 | 361 139.00 | | 361 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VP Divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 012.00 | 334 162.00 | 8 850.00 | 343 012.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 306.00 | 780 049.00 | 4 257.00 | 784 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |